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选股思路四大要素(关键)

2020-12-5 20:51| 发布者: szd123| 查看: 93| 评论: 0

摘要: 操作股票,选股先行 咱们既然想要学习,就需要先有一个大概的思路,今天的这一篇文章咱们就先进行一下简单的思路梳理,之前的一篇文章之中我们讲了如何建立自己的操作体系,其实方面还是那几个方面。 选股思路 ...
   

操作股票,选股先行

    咱们既然想要学习,就需要先有一个大概的思路,今天的这一篇文章咱们就先进行一下简单的思路梳理,之前的一篇文章之中我们讲了如何建立自己的操作体系,其实方面还是那几个方面。

   

      选股思路,这是一个前提,没有目标就没有方向,怎样在四千多只个股之中,选择出自己心仪的标的相信是很多人最头疼的事情。这里牵扯到逻辑思维是什么,然后就是怎样大海捞针,因为股票数目过多,每个人的时间和经历还是有限的。

      很难有人像我一样这么有时间愿意全部翻看一遍,全部翻看有一个好处就是能够对整体的市场有一个好的把控,但是太过消耗时间和精力,不适用于大多数人,咱们今天主要针对的问题就是选股的思维逻辑和如何大海捞针。

选股的思维逻辑

     

      很多人有些时候是凭着感觉,或者是听从别人的建议,但是牵扯到一个问题就是拿着不安心,很多人总会因为股价的一些短期波动就会感觉焦躁难耐。

       原因何在?没有底气,没有把握。这也就是为什么很多人拿不住的原因,动不动就卖飞了。很多人还经常问一个问题,为什么很多股票,我一卖就涨了,一买就跌了。

1为什么一卖就涨了?
   

         因为你没有底气,拿不住,前提是你选对的前提之下。我以前也说过进股市先修心,很多人不是很明白为什么?因为心态决定了你的操作思维,很多人不信,和这有什么关系?

        就在近期我发现这样一个问题,很多人是没有空仓期的。也就是说无论任何时候,不论大环境如何,最多就是调仓换股。但是我要说空仓期是很有必要的。

         首先来说,市场的机会不是每时每刻都有的,如果说今天让给你赚10%,明天继续15%,这样下来,一个月你就发财致富了,但是这样很明显是不现实的,我们要记住一个月能够出手的机会就那么多,其他的就算是有,你也抓不住。

         其次,市场处于下跌途中或者是面临方向选择的时候,你要选择空仓观望,我们不是那些大资金机构,没有那么犀利的眼光,精准的判断市场走势格局变化。信息不对等,资金不对等,这是劣势,我们必须要承认和接受这些劣势。

     

         很多人也会问我,牛哥,你能不能精准判定的出来,我可以很直接的回答你,不能。可能实话很伤人,但是这就是事实。我在之前的文章就说过这一点,如果是一波牛市的开始,那么等格局明朗化,你依旧可以喝汤甚至吃到肉;如果不是,进去你就是被套。

          -----永远不要期望卖在最低点,卖在最高点,这是最大的贪婪。

        最后就是,很多时候我们卖出的理由:获利卖出,割肉卖出,其实最后我们可以归咎于两点,恐惧和耐心。获利卖出,我们总会说自己卖飞了,然后后悔不已,原因是因为恐惧。我们讲筹码选股思路的时候,就说过散户一般都是获取20%的利润就会心中不安,选择卖出手中的股票了。

       那么问题一个是因为恐惧,一个就是因为判断失误,也就是趋势的把控。在股价运行的过程中,有涨有跌,这是常态。但是下跌就分为两种,回调和下跌。

        回调(洗盘)是趋势未变,只是短暂的下跌,昨天的文章我说过回调的两个要素:❶ 回调缩量,❷ 不破支撑。第二点,有很多主力资金会利用跌破重要的支撑,这一点就需要综合分析,是分为友善的主力资金和凶狠的主力资金。

       

       下跌(出货)是趋势已经发生反转,这里我们就要结合指标背离,顶部形态,换手率以及成交量来进行判定。

         这里就要涉及到回调和出货的区别是什么、应该如何判定的问题。后期咱们会从技术面和基本面方面当作知识点来进行解读(知识点)。

                                                  ------恐惧来源于未知

       

         还有一个原因就是耐心,其实如果是获利出局了,那么也没什么太大的关系。如果是割肉出局那就是因为耐心和恐惧。这个时候就要涉及到洗盘的概念。---洗盘

         这一点我也说过,只是说了一定的原理,没有对洗盘的方式方法进行详细的讲解,这也是一个知识点(洗盘)。而我们卖空正是因为洗盘的原因,而洗盘利用的是就是恐惧和耐心,所以洗盘的方式就是下跌和横盘两种,而出货也是这两种出货方式。一种是杀跌出货,一种是温水煮青蛙。

        但是只要我们了解了,是不是就会在一定程度上避免这些现象,不是说完全规避,我也会踩空,所以做自己有把握的股票或者现象是最好的,不要觉得包打天下,很明白的说不现实,所以不要做梦了,咱们还是清醒点好。

2为什么一买就跌了

          因为进场点的问题,很多时候我们都会买高了,刚好买在洗盘的高点,这里就涉及到两个知识点:阶段性高点和出货高点的区别,以及进场点的判定。

           进场点的问题咱们之前说了,突破买点,回调买点和反弹买点。昨天的文章咱们做了分析,但是对反弹买点没有做详细的讲解,后面补上。

           这里牵扯到的心里因素就是,贪婪,不要一看到哪只个股涨了就着急忙慌的生怕买不到了,我们不可能把所有的机会和利润都赚到手里,只有你能拿到手里的利润才是你的。

           吃着碗里的,看着锅里的,这是要不得的。最近看一些读者有这样的一种心态,有些长得好的个股没买到我就亏了。其实我很想问,这是什么逻辑?这是强盗逻辑,这样就会严重的影响到你的心态,摧毁你的理智,而做出来的行为就是错误的。

                                   -------拿到手里的利润才是你自己的。

       

3进入正题---选股四要素
       

      选股的一句,其实是仁者见仁,智者见智,都是不一样的,我这里只能通过自己的一些见解说一下,不要上纲上线,实用才是最好的,适合自己的才是最好的。

       我认为可以分为四个要素:❶ 资金、❷ 形态、❸ 题材、❹ 基本面。

资金

       股市是资金市,资金是股价上涨的核心动力,原因之前讲过,这是对个股而言。市场分为增量资金和存量资金的区别,存量资金是指已经存在于股市之中的资金,已经兑换成筹码了,还在持有之中;而增量资金是指尚未进入到股市的资金,增量资金牵扯到行情是否能够得到持续的关键。

      就比如说主力资金的运作,一半资金会分为搜集筹码的资金,还有运作拉升的资金,同时还有其他的资金。搜集筹码的资金可以比作是存量资金,而拉升运作资金其实就是带一个头,抛砖引玉,如果想要主力资金自拉自抬那是不现实的,没有增量资金介入,谁去接盘?

      很多人说主力资金为什么就趴着不动?那是因为大市场不配合,市场参与度低。我们试想一下,大势不好的时候,即使主力资金把股价拉上去了,没有人接盘,其他资金不进场,是不是会尴尬,不上不下?

       还不容易拉上来了,还得负责维持股价不下跌,那就得横盘,如果又抛压,就得消耗更多的资金去维护,得不偿失,如果是我,我也趴着。很多时候,那些能抗的,基本上都是宣示一下自己的存在感,抗是扛不住的。

       那么,资金在股市中的体现就有两个:筹码和成交量。我们之前说的筹码选股思路就源自于此,后期我们还会继续讲,主要是结合具体的示例。

       筹码的应用分为三类:低位筹码锁定,筹码集中突破,筹码的阻力和支撑作用;成交量的讲解就多了,表现形式,量价关系等等,这些也是后期要讲的知识点。

        但是这种选股思路也是具备局限性,也不是包打天下,后期咱们也会说一下,这里只是讲一下为什么会用这种思路,内在核心是什么。

           

形态

         形态的运用咱们之前也是讲过的,就比如咱们之前的画线,很多时候股价会在一些特定的形态之内运行,对我们把控股价的走势有很好的借鉴作用。

          形态可以分成三种:底部形态,中继整理形态,顶部形态三种。

           底部形态分为:W底,箱体,头肩底,圆弧底,多重底,V型底等等。

            中继整理形态分为:箱体,三角形(上升三角形,下降三角形,收敛三角形),旗形,通道(上升通道,下降通道)等等。

            顶部形态分为:M顶,多重顶,头肩顶,圆弧顶等等

          这些要结合图形实例分析,没有想得这么难,我之前就讲画线,其实更多的就是针对形态,这个可以和画线结合起来学习,掌握了要点,认识了形态,然后就是熟能生巧的问题了,所以不要感觉很难。

          咱们主要的应用就是形态突破,以及突破确认,突破的确认(有效突破)昨天也讲了。

题材

          题材相信是很多人最喜欢看的,小道消息,但是消息是有真假,有些时候明明出了消息,但是股价还是不涨,这就涉及到市场对题材的反应程度和认可程度。

          我们的起步就会比一些机构低很多,因为他们有足够的实力去做调研,有专门的团队负责分析运作,而我们只能够通过市面上的一些小道消息进行判定。

          这个时候消息就具备一定的滞后性和欺骗性,而我们常说的利好出尽是利空就是这样一个道理,所以我们需要进行合理的判定。

          比如说板块的响应度以及关联性,如果仅仅是一两只个股上涨,那么这个消息题材基本不具备持续性,如果板块的涨停家数够多,那么说明市场的认可度较高,持续性也不错。

          还有咱们之前说的前后排,就比如近期的酿酒,初期是中高端白酒,然后到其他白酒,最后到了黄酒,所以这就是白酒一直上涨的原因,当然能和机构资金抱团也是有关系的。前后排的轮动依旧会是存在的。

           但是安全性是不可同日而语的,这一点我们是需要注意的,不要被一时的利润冲昏了头脑。 做投资不是一腔热血,而是有充足的计划和准备

基本面

            业绩就是我们经常说的基本面,业绩是股价运行的基石,也就是我们常说的价值投资,他是股价上涨是否具备持续性的主因。

             当然能这样看的话,就要细分成几方面,业绩 行业 竞争优势 护城河。这个涉及到的方面比较多,我一直也是在学习之中,想要把这个研究透彻需要的时间就不是一星半点了,但是我们能够理解,至少也是能够应用了。

                         

总结

         利用这四个基本要素,我们就可以做一下排列组合,如果资金是股价的核心,那么基本面就是基石,形态是表现,题材是加速器。

          做个简单的比喻,就是你想要选择买一辆车,当然我对车不是很懂啊,别喷我,只是打个比方。股价是发动机,基本面是耗油量,形态就是外观,题材就是加速器,有个大概的印象就是了。

          如果做短线,看资金 题材 形态;如果做中长线,看资金 基本面 形态。

如何大海捞针



          筛选股票势必耗费很多的时间,就像是大海捞针,但是很多人缺乏的就是时间,上述讲的点是告诉你,怎么去分析一只股票是不是值得你买,是应该做短线操作还是做中长线持有。如何去区分一只股票的好坏。

          之前大海捞针这一块我忽略了,这里说一声抱歉,这里补上。其实可以分成两个方法,比较简化版的。一般来说,我会在每周对全部的股票做一遍浏览,然后对整体有一个把控,之后周一到周五基本上是用其他两种方式做筛选。

1涨跌幅排行榜

          很多时候,我说过大跌不是坏事,是一个很好的选股时机,因为就像是现在的行情,板块轮动,我们会被一些东西晃了眼睛,感觉眼花缭乱。只有在股市下跌的时候,谁是骡子谁是马才会看的更清楚。

           所以我们要多看看每天涨幅在3%以上的红盘股,然后做一下筛选,当然也可以划分一下数量范畴。跌幅榜也要看,尤其是跌停的,事出反常必有妖,这一点需要注意一下,要弄清楚为什么?

          这样的锁定范围要小一些。

2板块题材选股

         我们可以通过消息题材直接筛选板块,这样数目也不会太多,同时可以看看板块对市场消息的反馈程度。

3资金流向

        板块资金以及个股资金流向,资金流入是否具备持续性等等,这样也可以。

       当然这些方法仅仅是缩小了筛选的范围,世上之事无两全,不要想着会错过很多机会的,能错过的机会都不是你的,没必要遗憾,也不要抱怨,调整好心态就好,不要让情绪左右了你的心态做出不理智的行为。

     

结尾

       昨晚的文章,看来得到了很多人的支持,现在这里跟大家说一声感谢,咱们也不是只讲理论不实践,时间是检验理论的最好方式,这一点希望大家知道。

        咱们今天的文章还是不变,后期通过什么样的方式也会通知大家,所以暂时不要着急,我也需要做一些爱知识点的梳理和总结,今天讲的内容和如何建立自己的操作体系,是咱们学习的一个大纲。只是让大家有一个基本的框架思路,然后咱们进行填充,不然学起来还是零零散散,我们要把知识点穿成一条线,这两篇文章就是针,所以我还是希望大家可以好好看一下。

        有问题的读者可以在留言区提问,下面这张图是手写的一个大纲,感兴趣的可以看一下,文字又有点多,抱歉抱歉。




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